وقتی از حجم در ارزهای دیجیتال صحبت می کنیم منظورمان چیست؟ حجم به این اشاره دارد که یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی، از نظر پولی، چقدر معامله شده است. حجم بسیار مهم است زیرا از منظر مطلق و نسبی تأثیر بسزایی بر قیمت دارد. تحلیل حجم می تواند دیدگاه روشن تری در مورد حرکات قیمت به تحلیل گران ارز دیجیتال دهد.
- برای آموزش ترید به صفحه اصلی مراجعه کنید
حجم به چه معناست؟
حجم می تواند جهت و حرکت ارز دیجیتال و همچنین پیش بینی قیمت آتی و تقاضای آن را نشان دهد.
بخش حجم 24 ساعته در بالای وب سایت CoinMarketCap، ارزش کل ارزهای دیجیتال معامله شده در 24 ساعت گذشته را نشان می دهد.
- برای آموزش اسکالپ تریدینگ به صفحه اصلی مراجعه کنید.
حجم یک شاخص بسیار مهم برای معامله گران برای تعیین سودآوری آینده یک ارزهای دیجیتال است.
همچنین به صرافی‌ها کمک می‌کند تا با دریافت کارمزد در معاملات ارزهای دیجیتالی که در پلتفرم‌هایشان ارائه می‌شوند، درآمد کسب کنند.
- برای دیدن و انتخاب بهترین ارز دیجیتال به پایگاه دانش مراجعه کنید.
حجم بیشتری از تراکنش‌های ارزهای دیجیتال منجر به قیمت‌های منصفانه ارزهای دیجیتال می‌شود و احتمال قیمت‌گذاری مخدوش را از بین می‌برد.
حجم مبادله ارزهای دیجیتال کم نشان دهنده معاملات ناکارآمد یا کم است، زیرا قیمت های درخواستی فروشندگان در برآورده کردن پیشنهادات خریداران بالقوه ناکام هستند.
- برای آموزش مدیریت سرمایه به صفحه اصلی مراجعه کنید.
حجم ارزهای دیجیتال شبیه به مفهوم نقدینگی است، اما هر دو یکسان نیستند. حجم عبارت است از مجموع معاملات واقعی انجام شده، در عین حال نقدینگی مقداری است که برای معامله با هر قیمتی در دسترس است.
معمولاً هرچه حجم تراکنش‌های ارزهای دیجیتال بیشتر باشد، نقدینگی بازار کریپتو بیشتر می‌شود. با این حال، صرافی‌های کم حجم ارزهای دیجیتال، فرصت‌های آربیتراژ بزرگی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کنند.
- برای آموزش ارز دیجیتال به صفحه اصلی مراجعه کنید.
برخی از ارزهای رمزنگاری شده را می توان با قیمت بسیار پایین خریداری کرد و در جای دیگری با قیمت بالاتر فروخت. این معمولاً در صورتی اتفاق می‌افتد که سکه یا توکن تقاضای بالایی نداشته باشد یا مشکلی در ویژگی‌های عملیاتی صرافی وجود داشته باشد.
- برای آموزش متاورس به صفحه اصلی مراجعه کنید.
حجم کل (Total Volume) و کارایی بازار (Market Efficiency)
حجم کل معامله شده برای یک ارز دیجیتال ارتباط مستقیمی با میزان نوسان آن دارد. به یاد داشته باشید، قیمت نشان دهنده توازن نظرات بین خریداران و فروشندگان است.
اگر یک مقدار مساوی (از نظر حجم) خرید و فروش در بازارانجام شود، قیمت ثابت خواهد بود، اما ثبات نشان دهنده نظر آگاهانه مردم در مورد قیمت است. این به عنوان کارایی بازار شناخته می شود.
- برای آموزش ثبت نام کوکوین به پایگاه دانش مراجعه کنید.
بازارهای بالغ با حجم قابل توجه و کشف قیمت خوب، نوسانات کمتری دارند. بازار کریپتوکارنسی به دلیل نابالغ بودن ذاتاً بی ثبات است و مسیر پذیرش آن نامشخص است. فعالان این بازار ترکیبی غیرعادی از سرمایه گذاران بلندمدت (هدلر)، استخراج کنندگان، دلالان و سرمایه‌گذاران نهادی هستند که هر کدام با نظرات و انگیزه‌های متفاوتی همراه هستند و این نظرات در معرض تأثیرات خارجی قابل توجهی قرار دارند.
بنابراین هنگامی که به معامله یک ارز دیجیتال معین نگاه می کنید، حجم کل معامله شده بلافاصله به شما می گوید که چقدر احتمال دارد نوسان داشته باشد. تغییر حجم در طول زمان نیز به شما حس علاقه به پروژه را می دهد
برای آموزش بلاک چین به صفحه اصلی مراجعه کنید
ممکن است کمی بدیهی به نظر برسد، اما برای اینکه بتوانید یک ارز دیجیتال خاص را معامله کنید، ابتدا ان ارز باید در یک صرافی ارز دیجیتال فهرست شود. صرافی‌ها انتخاب می‌کنند که کدام ارزها را معامله کنند، و فهرست شدن در صرافی‌های بزرگ‌تر می‌تواند تفاوت زیادی در حجم ایجاد کند.
به عنوان مثال، اگر نظری در مورد یک ارز دیجیتال گمنام دارید و می خواهید آن را در قیمت مشخصی خریداری کنید. فقدان حجم آن را واقعاً سخت خواهد کرد، خریدار و فروشنده کافی وجود نخواهد داشت، بنابراین تفاوت بین پیشنهادات قیمتی موجود برای خریداران و پیشنهادات قیمتی فروش از سمت فروشندگان، معروف به Spread – ، گسترده خواهد بود. هرچه این اسپرد گسترده تر باشد، بازار کارایی کمتری دارد و در نتیجه نوسان قیمت بیشتری دارد.
وب سایت هایی مانند Coinmarketcap داده های حجم تاریخی را ارائه می دهند.
حجم نسبی (Relative Volume)
حجم در مجموع می تواند اطلاعات مفیدی در مورد میزان معامله یک ارز دیجیتال و میزان کارآمدی یک بازار ارائه دهد. حجم نسبی، اینکه چقدر حجم با حرکت قیمت مرتبط است، می تواند به اطلاع رسانی جهت قیمت کمک کند.
اگر می خواهید در هنگام استفاده از نمودار معاملاتی شاخص حجم را هم زیر نظر داشته باشید، باید شاخص حجم را از منو سمت چپ سایت تریدینگ ویو انتخاب کنید، شاخص حجم به صورت نمودار میله ای در پایین نمودار قیمت نشان داده می شود. نوارهای حجم با تایم فریم انتخاب شده برای کندل ها مطابقت دارند. هر چه نوار بالاتر باشد، حجم بیشتر است. میله های سبز با حرکت مثبت قیمت در داخل کندل همراه هستند، در حالی که میله های قرمز نشان دهنده کاهش قیمت مرتبط با حجم هستند.
اندیکاتورهای رایج حجم
Momentum
افزایش حجم خرید، قیمت یک ارز دیجیتال را بالاتر می برد، اما برای ادامه دار بودن این افزایش قیمت، حجم باید حفظ شود. به این ترتیب، حجم می تواند شاخص خوبی برای حرکت قیمت باشد.
اگر افزایش قیمت همراه با افزایش حجم نباشد، نشان دهنده کاهش حرکت و بازگشت احتمالی قیمت است. کاهش قیمت ها به دلیل کاهش حجم می تواند به همان اندازه نشان دهنده تغییر جهت حرکت بازار باشد.
Spikes & Exhaustion
اگرچه افزایش حجم می تواند با حرکت جدید در هر جهت مرتبط باشد، اما می تواند نشان دهنده انتهای یک حرکت باشد که به عنوان خستگی شناخته می شود. افزایش بزرگ در حجم ممکن است نشان دهنده این باشد که جا مانده ها در حال خرید به سمت اوج حرکت هستند، خریداران یا فروشندگان را خسته می شوند و نشان دهنده پایان حرکت است.
On Balance Volume
On Balance Volume یک اندازه گیری ساده از تأثیر تغییرات حجم است که می تواند با قیمت مرتبط باشد. برای محاسبه OBV با یک عدد دلخواه شروع کنید مثلاً 100، و اگر حجم روزانه افزایش یافت، حجم را به OBV اضافه کنید. اگر کم شد آن را کم کنید.
Money Flow Index (MFI)
شاخص جریان پول از 0 تا 100 است و از حجم به عنوان شاخصی از شرایط خرید یا فروش بیش از حد استفاده می کند. دقیقاً مانند شاخص قدرت نسبی، معیاری است برای اینکه آیا بازار بیش از حد گرم شده است یا خیر.
مقادیر MFI بالاتر از 80 حاکی از تغییر قیمت به دلیل حجم خرید بیش از حد است، در حالی که ارزش 20 یا کمتر ممکن است عکس آن را نشان دهد، حجم فروش بیش از حد و شرایط فروش بیش از حد.
این مثال‌ها تنها تعدادی از اندیکاتورهای احتمالی هستند که معمولاً در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند و یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی یک معامله‌گر را نشان می‌دهند.
از میان انبوه اندیکاتورهای مختلف چه ابزارهایی را انتخاب کنند؟
اگر تازه شروع به کار کرده اید، عاقلانه است که از ابزارهای ساده استفاده کنید و خود را درگیر اندیکاتورهای مختلف نکنید و از حجم به عنوان بخشی از ارزیابی کلی نقدینگی (و لغزش احتمالی) و به عنوان یک ابزار کمکی برای تشخیص حرکت بازار استفاده کنید. در صورتی قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال به صورت حرفه ای را دارید و تخصص کافی ندارید می توانید از دوره های آکادمی مالی اشراف استفاده کنید و پس از اموزش سرمایه گذاری و معامله را در این بازار شروع کنید
<br/>از میان انبوه اندیکاتورهای مختلف چه ابزارهایی را انتخاب کنند؟
- اگر تازه شروع به کار کرده اید، عاقلانه است که از ابزارهای ساده استفاده کنید و خود را درگیر اندیکاتورهای مختلف نکنید و از حجم به عنوان بخشی از ارزیابی کلی نقدینگی (و لغزش احتمالی) و به عنوان یک ابزار کمکی برای تشخیص حرکت بازار استفاده کنید. در صورتی قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال به صورت حرفه ای را دارید و تخصص کافی ندارید می توانید از دوره های آکادمی مالی اشراف استفاده کنید و پس از اموزش سرمایه گذاری و معامله را در این بازار شروع کنید
به صفحه ارز فیات (Fiat Currency) نیز مراجعه کنید و از اطلاعات درج شده استفاده کنید
