در بازار پرسرعت فارکس، معامله‌گران جدید می‌خواهند خود را با استراتژی‌ها و ابزارها برای بهترین شانس موفقیت، فعال کنند.
بهترین ساعات معاملاتی برای بازارهای فارکس
بازارهای فارکس در 24 ساعت شبانه روز در روزهای هفته قابل معامله هستند. اگر در منطقه زمانی GMT + 2 هستید که در سطح بین‌المللی تابستان است، بازار فارکس با جلسه توکیو در ساعت 12:00 صبح روز دوشنبه باز می‌شود و در ساعت 12:00 صبح روز شنبه با جلسه ایالات متحده به پایان می‌رسد. اساساً ساعات معاملات با بازارهای سهام در شرق (ژاپن و استرالیا) شروع می شود و با بازارهای ایالات متحده در غرب پایان می یابد.
زمانی که بازارهای سهام منطقه باز هستند، ارز یک کشور عموماً فعال تر معامله می شود. به عنوان مثال، ین ژاپن احتمالاً در ساعات بازار سهام خود فعال تر معامله می شود تا زمانی که بازارهای سهام پایه بسته هستند. زمانی که بازارهای سهام این کشور باز هستند، بازارهای فارکس ایالات متحده بیشتر شاهد فعالیت معاملاتی بیشتری هستند.
برای شرکت در دوره فارکس کلیک کنید!
بیشترین حجم معاملات جفت ارز زمانی رخ می دهد که ساعات بازار بین مناطق با هم تداخل دارند. به عنوان مثال، یورو / دلار آمریکا (EUR/USD) احتمالاً با نزدیک شدن به بسته شدن مبادلات اروپایی در حالی که با باز شدن بازارهای ایالات متحده همپوشانی دارند، معاملات بیشتری را شاهد خواهد بود.
نظارت بر نرخ بهره، سیاست پولی و جریان اخبار کلیدی
مسیر سیاست پولی که توسط بانک‌های مرکزی تعیین می‌شود، تأثیری کلیدی در بازارهای ارز دارد. انتظار می‌رود افزایش نرخ‌های بهره و کاهش حجم پول تأثیر مثبتی بر پول کشور مورد نظر داشته باشد، در حالی که انتظار می‌رود کاهش نرخ بهره و افزایش عرضه پولی اثر تضعیفی بر پول داخلی کشور داشته باشد.
با این حال، هنگامی که شما در بازار فارکس معامله می کنید، یک ارز را در برابر ارز دیگری معامله می کنید. به عنوان مثال، زمانی که به EUR/USD نگاه می کند، یک معامله گر تفاوت نسبی در مسیر نرخ بهره و سیاست پولی بین اروپا و ایالات متحده را به عنوان یک عامل تعیین کننده برای جهت گیری نرخ ارز در نظر می گیرد.
فعالیت بانک مرکزی توسط داده‌های اقتصادی هدایت می‌شود که به این معنی است که معامله‌گران می‌خواهند به جریان اخبار توجه زیادی داشته باشند که ممکن است بر تصمیم‌گیری‌های سیاستی تأثیر بگذارد. اخبار کلیدی که باید در این زمینه تماشا کنید شامل تورم، اشتغال و رشد (GDP) می شود، اما محدود به آن نمی شود.
انتشار داده‌های کلیدی اقتصادی می‌تواند به زمان‌بندی زمانی که ممکن است شاهد حرکت‌های مهم در فارکس باشیم کمک کند. بنابراین، توجه به تقویم اقتصادی می تواند منبع مهمی برای معامله گران باشد.
بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای معاملات فارکس
موضوع تحلیل تکنیکال بسیار گسترده است و مجموعه ای از شاخص ها را می توان انتخاب کرد. این اندیکاتورها طیف وسیعی از کاربردها از ورود و خروج زمان بندی گرفته تا شناسایی روندها، نوسانات و حرکت (به نام چند مورد) دارند.
هنگام شروع تحلیل تکنیکال، معامله گران ممکن است بخواهند تعداد اندیکاتورهای مورد استفاده را برای جلوگیری از تکرار کارها و شناسایی عوامل کلیدی در بازار فارکس مربوطه محدود کنند.
برخی از شاخص های محبوب برای شروع به شرح زیر است:
میانگین های متحرک
میانگین‌های متحرک می‌توانند داده‌های قیمت را میانگین بگیرند و به ارزیابی جهت کلی بازار کمک کنند. زمانی که قیمت فارکس به شدت بالاتر از میانگین متحرک معامله می شود، روند مربوطه افزایشی در نظر گرفته می شود. زمانی که قیمت فارکس به شدت زیر میانگین متحرک معامله می شود، روند مربوطه نزولی فرض می شود. دنبال کنندگان روند می خواهند معاملات ارزی خود را با روند عمومی بازار هماهنگ کنند، یعنی در یک روند صعودی طولانی مدت، معامله گران ممکن است به دنبال معاملات طولانی مدت باشند، اگر روند بازار نزولی باشد، معامله گران ترجیح می دهند به دنبال معاملات کوتاه باشند.
معامله long موقعیتی است که اگر جفت ارز/بازار به رشد خود ادامه دهد، سودمند خواهد بود
معامله short موقعیتی است که اگر جفت ارز/بازار به ریزش ادامه دهد، سود خواهد برد.
RSI (شاخص قدرت نسبی)
استوکاستیک و RSI معمولاً برای کمک به شناسایی یک حرکت کوتاه مدت در یک روند بلند مدت استفاده می شود. زمانی که ارزش این شاخص ها به مقادیر بالای صدک افزایش یابد، گفته می شود که بازار مورد نظر بیش از حد خرید است. زمانی که ارزش این شاخص‌ها به مقادیر صدک پایین‌تر سقوط می‌کند، گفته می‌شود که بازار مربوطه بیش از حد فروخته می‌شود.
بازاری که گفته می شود بیش از حد خرید است، نشان می دهد که افزایش کوتاه مدت یا افزایش قیمت ممکن است بیش از حد پیش رفته باشد. این نشان می دهد که رالی ممکن است به پایان خود نزدیک شود یا احتمالاً مسیر معکوس را با کاهش قیمت پس از آن آغاز کند. یک معامله گر فارکس ممکن است از سیگنال خرید بیش از حد برای خروج از یک معامله بلندمدت استفاده کند، یا اگر روند بلندمدت همچنان نزولی در نظر گرفته شود، به دنبال باز کردن یک موقعیت فروش جدید باشد.
بازاری که گفته می شود بیش از حد فروش است، نشان می دهد که کاهش کوتاه مدت قیمت ممکن است بیش از حد پیش رفته باشد. این نشان می دهد که کاهش ممکن است به پایان برسد یا احتمالاً با افزایش قیمت پس از آن، مسیر معکوس را ایجاد کند. یک معامله گر فارکس ممکن است از سیگنال فروش بیش از حد برای خروج از یک معامله کوتاه استفاده کند، یا اگر روند بلندمدت همچنان بالاست، به دنبال باز کردن یک موقعیت خرید جدید باشد.
پرایس اکشن
معامله گران می خواهند به یاد داشته باشند که شما از تغییر قیمت فارکس سود یا زیان ایجاد می کنید، بنابراین تجزیه و تحلیل داده های قیمت به یک شاخص کلیدی در تحلیل تکنیکال تبدیل می شود. تجزیه و تحلیل داده های قیمت می تواند شامل استفاده از خطوط روند، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت (نقاط عطف اصلی قیمت)، الگوهای نمودار و الگوهای کندل استیک باشد.
مطالعات پرایس اکشن می تواند به معامله گران فارکس کمک کند تا نقاط عطف، نقاط ورود و نقاط خروج را شناسایی کنند. الگوهای نمودار ممکن است زمانی را برجسته کنند که یک بازار دیگر روندی نداشته باشد، اما در عوض به سمت و سوی یا به صورت محدوده حرکت می کند. بازارهایی که روند دارند، برای تکنیک‌های دنباله‌روی روند مساعد در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که بازارهایی که به سمتی حرکت می‌کنند، ممکن است معامله‌گرانی را ببینند که به دنبال تجارت بین سطوح (معاملات محدوده) هستند یا منتظر شکست‌هایی هستند تا به شکل‌گیری روند جدید اشاره کنند.
بهترین بازه های زمانی برای معاملات فارکس
چارچوب زمانی نمودارهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل و معامله بازار فارکس اغلب به نوع استراتژی به کار گرفته شده بستگی دارد. سه دسته کلی از استراتژی‌هایی که اغلب در بازارهای ارز اتخاذ می‌شوند عبارتند از معاملات روزانه، معاملات نوسانی و معاملات موقعیت.
معاملات روز مربوط به یک رویکرد فرکانس بالاتر / اسکالپینگ در بازار FX است که به موجب آن پوزیشن ها یک شبه نگه داری نمی شوند بلکه در داخل روز معامله می شوند. این رویکرد سریع مترادف با فریم های زمانی کوچکتر است که از تیک به تیک، 5 دقیقه، 10 دقیقه تا نمودارهای 1 ساعته را شامل می شود.
معاملات نوسانی رویکرد کمی کندتر را اتخاذ می کند که به موجب آن یک معامله گر ممکن است یک موقعیت را برای چند روز تا چند هفته حفظ کند. در این سناریو، درک روند گسترده تر با نمودار تایم فریم روزانه ممکن است همراه با یک نمودار تایم فریم کوچکتر یعنی 1 ساعت برای کمک به تنظیم دقیق ورود و خروج به بازار استفاده شود.
معاملات موقعیتی در بازار فارکس خود را به یک دیدگاه بلندمدت می رساند که به موجب آن معامله گران به دنبال حفظ موقعیت برای حداقل چند هفته تا چند ماه خواهند بود. در این سناریو ممکن است از یک نمودار هفتگی برای شناسایی تصویر بزرگتر و یک نمودار روزانه برای ایجاد نقاط ورودی و شناسایی خروجی های بلندمدت از بازار استفاده شود.
ریسک خود را مدیریت کنید
در بازار فارکس که به سرعت در حال حرکت است، معامله گران موفق می خواهند ریسک نزولی خود را مدیریت کنند. حتی بهترین معامله‌گران نیز هر بار درست نمی‌گویند، بنابراین وقتی بازار به‌طور نامطلوبی در برابر آنها حرکت می‌کند، می‌توان موقعیت‌ها را از طریق دستور توقف ضرر مدیریت کرد.
توقف ضرر، دستور خروج از بازار در صورتی است که موقعیت معاملاتی به سمت مطلوب حرکت کند. این دستورات توقف ضرر را می توان با کارگزارانی مانند IG خودکار کرد، بنابراین حتی اگر جلوی رایانه یا دستگاه تلفن همراه خود نباشید، تجارت شما در بازار می تواند از ریسک محدود محافظت کند.
کارگزار فارکس مناسب را انتخاب کنید
هنگام انتخاب یک کارگزار یا ارائه‌دهنده باید چند فاکتور را در نظر گرفت، که هیچ کدام به اندازه اطمینان از اینکه شرکتی که برای تجارت از طریق آن انتخاب می‌کنید دارای مجوز صحیح برای ارائه خدمات مالی ارائه‌شده در حوزه‌های قضایی که در آن ارائه می‌شود، مهم نیست.
معامله گران همچنین می خواهند مطمئن شوند که پول آنها محافظت می شود. این را می توان با تفکیک وجوه تجاری شما به حساب های بانکی تنظیم شده، جدا از ترازنامه ارائه دهندگان انجام داد. بدین ترتیب وجوه مشتری از فعالیت های تجاری روزمره شرکت جدا شده و از طلبکاران محصور می شود.
هنگامی که فهرست کوتاهی از کارگزاران یا ارائه دهندگانی که تحت نظارت هستند را انتخاب کردید، معامله گران ممکن است دوست داشته باشند به چند پیشنهاد کلیدی دیگر از کارگزار فارکس نگاه کنند، مانند:
- آیا هزینه های آنها یعنی پورسانت یا اسپرد رقابتی است؟
- آیا پلت فرم معاملات فارکس قابل اعتماد و پایدار است (یعنی حداقل زمان خرابی)؟
- آیا ارائه دهنده فارکس به ابزارهای تحقیق و تحلیل برای تحلیل کلان، بنیادی و تکنیکی دسترسی دارد؟
- آیا ارائه دهنده پشتیبانی به راحتی در دسترس دارد، مانند تجارت آجر و ملات، خطوط تماس مستقیم، چت زنده آنلاین و غیره
برای آشنایی با 6 نکته برتر تجارت فارکس برای مبتدیان کلیک کنید:
https://www.ig.com/za/trading-strategies/the-best-forex-trading-tips-for-beginners-230126
